正文

之前茅五选了两只曲扬的基金,其中一只是稀缺资源,目前随着市场风格的快速切换,决定稀缺资源转换成了兴全趋势。

163402兴全趋势:之前对于董承非已经介绍过很多次市场有一只成立以来涨了24.5倍的基金——“老司机”董承非,这次纳入董承非主要是考虑到今年的市场风格,我也是希望能够将茅五备选池变成个水库(明天公布茅五备选的五只基金),能够给茅五提供更多的支持。对于组合考虑了很多,五只组合中只有一只不能够配置港股,同时,而目前A股的轮动风格终于到了低估值和顺周期,在这类基金经理中有很多,最后决定选择兴全趋势还是董承非的老道与持仓的均衡。

我更希望在茅五组合中风格能够更好的适应这个市场,四只都可以投资港股,同时国富大中华接近70%的港美股持仓,董承非唯一可惜的就是不能投资于港股,所以国富大中华是对兴全趋势不能投资港股的一个弥补,而全市场最好的五只中如果没有张坤的话,那这个称不上茅五了,尽管消费要面临回调,也决定继续持有张坤,两个考虑,一个是为了组合的稳定性,另外一个希望能够更加着眼于长期。

港股+A股低估值

从今年开始就一直在提到投资港股的基金:并分别写了几篇文章:

跟随南下资金?投资港股10只精选基金整理来袭(非常精心整理版)

“网罗亚洲科技龙头”的中港互认基金

一份跨境和港股市场ETF整理送给大家

明星基金经理含港股基金都有哪些?是不是有的你还不知道?

一只可以跨港美沪深四地的场内T+0基金?(附精美茅十大表格)

而对于近期的低估值,也是提到了曹名长、董承非、周蔚文等明星基金经理:

五只场内低估值蓝筹风格基金(三位全市场明星基金经理)敬请收藏

坚持低估蓝筹的曹名长是否能够迎来春天

茅五组合:

今天整体来看兴全趋势跌幅基本不大,在一定程度上也反映了老司机的一个稳重,持仓个股的PE之前的文章也分析过,基本上不超过20倍。易方达蓝筹今天整体的跌幅较大,主要也是受到了港股下挫的一个影响,同时我们也是都知道张坤本身就不是一个交易型的选手,所以也能够预想的到,在这种行情下,张坤无疑会选择去对抗市场,张坤之前也是提到过:主动投资人就是要战胜市场,这意味着必须要跟市场有分歧。至少应该在你的从业历史上,有过两三次敢于对抗市场。而我觉得在这个时候张坤的选择就是去对抗一下市场。今天曲扬的基金整体跌幅也比较大,同时今天也是调出了曲扬的单纯投资A股的基金,让组合更加均衡。今天来引用书里一段话来安抚很多基民崩溃的内心。

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